ISIN u fondů kvalifikovaných investorů
ISIN (International Securities Identification Number) je mezinárodní identifikační kód cenného papíru. U fondů kvalifikovaných investorů slouží k jednoznačné identifikaci investičních akcií nebo podílů a usnadňuje jejich evidenci i zpracování ve finančních systémech.
Základní parametry
| Položka | Hodnota |
|---|---|
| Plný název | International Securities Identification Number |
| Délka | 12 znaků |
| Účel | Jednoznačná identifikace cenného papíru |
| Použití | Evidence, obchodování, vypořádání |
| Souvisí s | Investiční akcií, emitentem, fondem |
Co je ISIN?
ISIN je mezinárodně uznávaný identifikační kód přidělovaný cenným papírům. Každý ISIN je unikátní a umožňuje bezpečně rozlišit konkrétní investiční nástroj bez ohledu na jeho název nebo zemi původu.
Jak vypadá ISIN?
Kód obsahuje 12 alfanumerických znaků ve třech částech.
| Část | Znaků | Význam |
|---|---|---|
| Kód státu | 2 | České emise začínají CZ |
| Identifikace cenného papíru | 9 | Jedinečné označení emise |
| Kontrolní číslice | 1 | Ověření platnosti kódu |
K čemu ISIN slouží?
Používá se při evidenci investičních nástrojů, vypořádání obchodů, reportingu i komunikaci mezi správci, depozitáři, obchodníky a dalšími účastníky finančního trhu.
Mají všechny FKI vlastní ISIN?
Pokud fond vydává investiční akcie nebo jiné cenné papíry, bývá jim přidělen vlastní ISIN. Jeden fond může mít více ISIN, například pro různé měnové třídy nebo druhy investičních akcií.
Modelový příklad
Fond vydává korunovou i eurovou třídu investičních akcií. Přestože jde o stejný fond, každá třída může mít vlastní ISIN, aby bylo možné jednotlivé investiční nástroje jednoznačně rozlišit. Rozdíl mezi třídami rozebírá článek o měně fondu.
ISIN vs. název fondu
Název fondu nemusí být vždy jedinečný nebo se může v čase změnit. ISIN zůstává unikátním identifikátorem konkrétního cenného papíru a eliminuje riziko záměny.
Kde ISIN najít?
ISIN bývá uveden ve statutu fondu, klíčových informacích pro investory (KID), emisních podmínkách, výročních zprávách nebo na stránkách správce fondu.
Na co si dát pozor?
Při porovnávání fondů vždy ověřte, že pracujete se správným ISIN. To je důležité zejména u fondů s více třídami investičních akcií nebo různými měnami.
Časté otázky
Je ISIN povinný?
Pro vydané cenné papíry obvykle ano.
Může mít fond více ISIN?
Ano.
Je ISIN stejný jako název fondu?
Ne.
Mění se ISIN v čase?
Obvykle ne.
Shrnutí
ISIN je mezinárodní identifikační kód cenného papíru. U fondů kvalifikovaných investorů slouží k jednoznačné identifikaci investičních akcií a usnadňuje evidenci, vypořádání i vyhledávání fondů.
Hledáte konkrétní fond a nejste si jistí, který to je?
Pomůžeme vám ověřit, o který fond a kterou třídu akcií se jedná.
Katalog na této stránce neeviduje kódy ISIN, ověřte je vždy v dokumentaci konkrétního fondu. Informace na této stránce nejsou investičním doporučením. Údaje o fondech vycházejí z veřejných zdrojů (registr ČNB, ARES, weby fondů).