Co ten pojem znamená?

NAV (Net Asset Value) označuje čistou hodnotu aktiv fondu po odečtení všech závazků. Jde o jeden z nejdůležitějších ukazatelů investičních fondů, protože slouží jako základ pro výpočet hodnoty investičních akcií a průběžné oceňování fondu.

Fondy kvalifikovaných investorů nejsou určeny široké veřejnosti. Investovat do nich mohou osoby, které splní podmínky stanovené zákonem a pravidly konkrétního fondu.

Management fee je pravidelný poplatek za správu investičního fondu. Obvykle se stanovuje jako procento z objemu spravovaného majetku ( AUM ) a slouží k úhradě nákladů spojených s profesionální správou portfolia.

Lock-up období je doba po provedení investice, během které investor zpravidla nemůže požádat o odkup investičních akcií nebo jinak ukončit svou investici podle podmínek fondu.

Statut fondu je základní dokument, který stanovuje pravidla fungování FKI. Popisuje investiční strategii, rizika, pravidla oceňování, podmínky vstupu a odkupu investorů, poplatky i další důležité informace.

IRR (Internal Rate of Return) neboli vnitřní výnosové procento vyjadřuje průměrnou roční výnosnost investice se zohledněním načasování všech peněžních toků.

Pákový efekt znamená využití cizího kapitálu k navýšení objemu investic. LTV (Loan to Value) vyjadřuje poměr úvěru k hodnotě financovaného majetku. Oba ukazatele mohou zvýšit potenciální výnos, ale zároveň zvyšují riziko.

Likviditní riziko představuje možnost, že fond nebude schopen prodat svá aktiva dostatečně rychle nebo za odpovídající cenu, aby splnil požadavky investorů na odkup. Jeho výše závisí především na typu aktiv a investiční strategii fondu.